公告日期：2020-09-26

　　 方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期： 2020 年 9 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称 方正富邦禾利 39 个月定开
基金主代码 008669
基金运作方式 契约型、定期开放式
基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日
基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 （以
下简称“信息披露办法”） 等法律法规以及《方正富邦禾利 39
个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦禾利
39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》 等
下属分级基金的基金简称 方正富邦禾利 39 个月定开 A 方正富邦禾利 39 个月定开 C
下属分级基金的交易代码 008669 008670
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证券监督管理委员会证监许可【2019】 2745 号
基金募集期间 自 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 24 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 9 月 25 日
募集有效认购总户数（单位：户） 450
份额级别 方正富邦禾利
39 个月定开 A
方正富邦禾利
39 个月定开 C
合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元） 2,349,997,115.74 76,814.00 2,350,073,929.74
认购资金在募集期间产生的利息（单位：
人民币元）
0.00 0.00 0.00
募 集 份 额
（单位：份）
有效认购份额 2,349,997,115.74 76,814.00 2,350,073,929.74
利息结转的份额 0.00 0.00 0.00
合计 2,349,997,115.74 76,814.00 2,350,073,929.74
募集期间基 认购的基金份额（单位：份） 0 0 0.00

金管理人运
用固有资金
认购本基金
情况
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.0000%
其他需要说明的事项 无 无 无
募集期间基
金管理人的
从业人员认
购本基金情
况
认购的基金份额（单位：份） 112.85 52,398.00......
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