方正富邦基金管理有限公司方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 查看PDF原文
公告日期:2020-09-04
方正富邦基金管理有限公司
方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人:方正富邦基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目 录
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 8
五、 基金财产保管 8
六、 指令的发送、确认和执行 11
七、 交易及清算交收安排 13
八、 基金资产净值计算和会计核算 16
九、 基金收益分配 19
十、 信息披露 20
十一、 基金费用 21
......[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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