公告日期：2024-05-24

方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金（方正富邦禾利 39 个月定开
A 份额）

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 05 月 23 日
送出日期：2024 年 05 月 24 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 方正富邦禾利 39 个月定开 基金代码 008669

下属基金简称 方正富邦禾利 39 个月定开 A 下属基金交易代码 008669

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日 上市交易所及上市日期 -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

39 个月为一个封闭期，每个
开放期不少于 10 个工作日
并且最长不超过 20 个工作
运作方式 定期开放式 开放频率 日，期间可以办理申购与赎
回业务，开放期的具体时间
以基金管理人届时公告为
准。

开始担任本基金基金经 2020 年 9 月 25 日

基金经理 王靖 理的日期

证券从业日期 2007 年 10 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限） 不超过
基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

本基金主要投资于债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、可分离交易
可转债的纯债部分等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存
款等）、同业存单、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但
投资范围 需符合中国证监会的相关规定。本基金不投资股票、可转换债券（可分离交易可转债的
纯债部分除外）、可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的 80%，应开放期
流动性需要，为保护持有人利益，本基金开放期开始前 3 个月、开放期以及开放期结束
后的 3 个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金保持

不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，封闭期内不受上述
5%的限制，其中……
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