公告日期：2024-01-22

方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型
证券投资基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：方正富邦基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 方正富邦禾利 39 个月定开

基金主代码 008669

基金运作方式 契约型，以定期开放方式运作，即采用封闭运作和开放
运作交替循环的方式。

基金合同生效日 2020 年 9 月 25 日

报告期末基金份额总额 7,523,062,742.69 份

投资目标 本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩
余期限（或回售期限） 不超过基金剩余封闭期的固定
收益类工具，力求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产
在开放前可完全变现，本基金在封闭期内采用买入并持
有到期投资策略，所投金融资产以收取合同现金流量为
目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚
于封闭运作期到期日。

2、开放期投资策略

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购
与赎回而不断变化。因此本基金在开放期将保持资产适
当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并降
低资产的流动性风险，做好流动性管理。

业绩比较基准 在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始
日公布的三年定期存款利率（税后）+1.5%。

风险收益特征 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预
期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场

基金。

基金管理人 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司……
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