公告日期：2023-12-22

方正富邦禾利39个月定期开放债券型

证券投资基金第一个开放期
开放日常申购、赎回及转换业务公告

公告送出日期：2023年12月22日

1. 公告基本信息

基金名称 方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦禾利39个月定开

基金主代码 008669

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020年9月25日

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 方正富邦基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资

基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露

公告依据 管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）等法律法规以

及《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金

基金合同》、《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券

投资基金招募说明书》等

申购起始日 2023年12月25日

赎回起始日 2023年12月25日

转换转入起始日 2023年12月25日

转换转出起始日 2023年12月25日

下属分级基金的基金简称 方正富邦禾利39个月定开 方正富邦禾利39个月定开

A C

下属分级基金的交易代码 008669 008670

该分级基金是否开放申购、赎回及转换 是 是

2. 日常申购、赎回及转换业务的办理时间

根据《方正富邦禾利39个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《方正富邦禾利39

个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，方正富邦禾利39个月定期开放

债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）以39个月为一个封闭期。本基金第一个封闭期的

起始之日为基金合同生效日，结束之日为基金合同生效日所对应的39个月后的月度对日（指

日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日。第二个封闭期的

起始之日为第一个开放期结束之日次日，结束之日为第二个封闭期起始之日所对应的39个月

后的月度对日（指日历月，如该日为非工作日或无对应日期，则顺延至下一工作日）的前一日，

以此类推。本基金自封闭期结束之日的下一个工作日起或下一个封闭期开始前进入开放期，

期间可以办理申购与赎回业务。每个开放期不少于10个工作日并且最长不超过20个工作

日。本次开放的具体时间为2023年12月25日（含）至2024年1月8日（含）。如封闭期结束后

或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购或赎回业务的，开放期时

间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次一工作日起，继续计算该开放期时

间，直到满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。

本基金第一次开放期为2023年12月25日至2024年1月8日。

本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个……
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