公告日期：2021-10-21

方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 10 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 方正富邦禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 方正富邦禾利 39 个月定开

基金主代码 008669

基金合同生效日 2020-09-25

基金管理人名称 方正富邦基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《方正富邦禾利 39 个月定
公告依据

期开放债券型证券投资基金基金合同》及《方正富邦
禾利 39 个月定期开放债券型证券投资基金招募说明
书》等的有关规定。

收益分配基准日 2021-10-18

方正富邦禾利 39 个月定开 方正富邦禾利 39 个月
下属基金的基金简称

A 定开 C

下属基金的基金代码 008669 008670

截止收益 基准日基金份额净

1.0358 1.0336

分配基准 值（单位：元）

日的相关 基准日基金可供分

84,184,652.87 2,583.09

指标 配利润（单位：元）

截止基准日按照基

金合同约定的分红

- -

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属基金分配方案（单

0.30 0.30

位：元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021-10-25

除息日 2021-10-25

现金红利发放日 2021-10-26

权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体
分红对象

份额持有人。

本基金不接受红利再投资，收益分配仅采用现金方
红利再投资相关事项的说明

式。

根据法律法规要求，基金向投资者分配的基金收

税收相关事项的说明

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

3 其他需要说明的事项

3.1 权益登记日申请申购、定期定额申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益，
权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。

3.2 本基金收益分配方式仅为现金分红。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书及相关公告规定，红利分配时所发生的……
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