西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
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公告日期:2023-11-24
西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期:2023年11月24日
1. 公告基本信息
基金名称 西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 西部利得双盈一年定开债券
基金主代码 008668
基金合同生效日 2020年03月25日
基金管理人名称 西部利得基金管理有限公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
《公开募集 证 券投资基 金信息披露 管 理 办 法 》、《西 部 利 得
公告依据 双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、
《西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金
招募说明书》等
收益分配基准日 2023年11月17日
基准日基金份额净值(单位: 人 1.1327
截止收益分配基准日的 民币元)
相关指标 基准日基金可供分配利润 (单
位: 人民币元) 40,181,927.15
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.4040
有关年度分红次数的说明 本次分红为西部利得双盈一年定开债券2023年度第一次分
红
注:本次分红的最终金额以实际分配的金额为准。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年11月27日
除息日 2023年11月27日
现金红利发放日 2023年11月29日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人
……
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