公告日期：2021-08-31

西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 8 月 11 日
送出日期：2021 年 8 月 31 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 西部利得双盈一年定开债 基金代码 008668

券

基金管理人 西部利得基金管理有限公 基金托管人 浙商银行股份有限公司

司

基金合同生效日 2020 年 3 月 25 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金 2020 年 03 月 25 日

基金经理 张英 经理的日期

证券从业日期 2011 年 07 月 01 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地
方政府债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、
短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、债券回购、同业
存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于股票资产。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
投资范围 可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%，但应
开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，在每次开放期开始前一个月、开放
期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内现金或者
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；在封闭期内，本基金不受
上述 5%的限制；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。若法
律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，本基金管理人在履行适当程序后，可对
上述资产配置比例进行调整。

主要投资策略 本基金以固定收益类金融工具为主要投资对象，投资逻辑整体立足于中长期利率趋势，

西部利得双盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

结合宏观基本面和市场的短期变化调整进行综合分析，由投资团队制定相应的投资策
略。通过久期管理、期限结构配置、债券品种选择、个券甄选等多环节完成债券投资
组合的构建，并根据市场运行所呈现的特点，在保证流动性和风险可控的前提下，对
基金组合内的资产进行适时积极的主动管理。（详见《基金合同》）

业绩比较基准 中债综合全价（总值）指数……
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