公告日期：2020-01-22

　　国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年1月22日
1.公告基本信息
基金名称 国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金金
基金简称 国泰鑫利一年持有期混合合
基金主代码 0086666
基金运作方式 契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为1年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起（含基金合同生效之日）至1年后的年度对日（含该日）的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该笔申购份额确认日（含该日）至1年后的年度对日（含该日）的期间。。
基金合同生效日 2020年1月21日日
基金管理人名称 国泰基金管理有限公司司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》》

2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2019】2797号号
基金募集期间 自2020年1月2日至2020年1月17日止止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙））
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年1月21日日
募集有效认购总户数（单位：户） 25,5311
份额类别 国泰鑫利一年持有期混合A 国泰鑫利一年持有期混合C 合计计
募集期间净认购金额（单位：元） 2,214,654,552.38 501,486,468.16 2,716,141,020.544
认购资金在募集期间产生的利息（单位：元） 736,150.39 129,348.15 865,498.544
募集份额（单位：份） 有效认购份额 2,214,654,552.38 501,486,468.16 2,716,141,020.544
利息结转的份额 736,150.39 129,348.15 865,498.544
合计 2,215,390,702.77 501,615,816.31 2,717,006,519.088
其中：募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 0 0 00
占基金总份额比例 0% 0% 0%%
其他需要说明的事项 无 无 无无
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 220,033.50 73,020.23 293,053.733
占基金总份额比例 0.0099% 0.0146% 0.0108%%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020年1月21日日

注：（1）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不......
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