公告日期：2024-10-25

国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰鑫利一年持有期混合

基金主代码 008666

契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期

限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为

1 年，在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短

持有期限的下一工作日起（含该日）可赎回。对于认购的

基金运作方式 基金份额而言，最短持有期限指自基金合同生效之日起

（含基金合同生效之日）至 1 年后的年度对日（含该日）

的期间；对于申购的基金份额而言，最短持有期限指自该

笔申购份额确认日（含该日）至 1 年后的年度对日（含该

日）的期间。

基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日

报告期末基金份额总额 156,176,747.53 份

投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。

1、大类资产配置策略； 2、股票投资策略； 3、港股通

标的股票投资策略； 4、存托凭证投资策略；5、债券投

投资策略

资策略； 6、资产支持证券投资策略； 7、股指期货投资

策略。

沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数（人民币）

业绩比较基准

收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%

本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市

场基金和债券型基金，低于股票型基金。

风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时，会面临港股通机制下因投

资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的

特有风险。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国泰鑫利一年持有期混合 A 国泰鑫利一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 008666 008667

报告期末下属分级基金的份

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