国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金(国泰鑫利一年持有期混合A)产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2021-10-27
国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金(国泰鑫利一年持有期混合A)基金产品资料概要更新
编制日期:2021年9月30日
送出日期:2021年10月27日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 国泰鑫利一年持有期混 基金代码 008666
合
下属基金简称 国泰鑫利一年持有期混 下属基金代码 008666
合 A
基金管理人 国泰基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-01-21
基金类型 混合型 交易币种 人民币
基金份额持有人持有的
运作方式 其他开放式 开放频率 每份基金份额最短持有
期限为 1 年
开始担任本基金 2021-07-09
基金经理 程瑶 基金经理的日期
证券从业日期 2017-09-25
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定
其他 期报告中予以披露;连续 60 个工作日出现前述情形的,基金管理人应
当在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、
转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并在 6 个月内
召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书(更新)“第九部分 基金的投资”。
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、金融债、企
业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、
可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短
投资范围 期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业
存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产净值的
0%-45%,港股通标的股票投资比例不超过全部股票资产的50%;自基
金合同生效之日1年后的年度对日的下一工作日(含该日)起,每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留
的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例
限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金……
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