国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
国泰鑫利一年持有期混合型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十一日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰鑫利一年持有期混合
基金主代码 008666
契约型开放式。本基金设置基金份额持有人最短持有期
限。基金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为
1 年,在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短
持有期限的下一工作日起(含该日)可赎回。对于认购的
基金运作方式 基金份额而言,最短持有期限指自基金合同生效之日起
(含基金合同生效之日)至 1 年后的年度对日(含该日)
的期间;对于申购的基金份额而言,最短持有期限指自该
笔申购份额确认日(含该日)至 1 年后的年度对日(含该
日)的期间。
基金合同生效日 2020 年 1 月 21 日
报告期末基金份额总额 787,185,053.99 份
投资目标 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
1、大类资产配置策略; 2、股票投资策略; 3、港股通
标的股票投资策略; 4、存托凭证投资策略;5、债券投
投资策略
资策略; 6、资产支持证券投资策略; 7、股指期货投资
策略。
沪深 300 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)
业绩比较基准
收益率×5%+中证综合债指数收益率×80%
本基金为混合型基金,其预期风险、预期收益高于货币市
场基金和债券型基金,低于股票型基金。
风险收益特征 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投
资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰鑫利一年持有期混合 A 国泰鑫利一年持有期混合 C
下属分级基金的交易代码 008666 008667
报告期末下属分级基金的份
684,789,877.……
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