公告日期：2024-07-18

嘉实鑫和一年持有期混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合

基金主代码 008664

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 24 日

报告期末基金份额总额 385,243,012.99 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资
管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面四个角度
进行综合分析，在控制风险的前提下，合理确定本基金
在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根
据宏观经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。
具体包括：资产配置策略、债券投资策略（含利率
策略、信用债券投资策略、期限结构配置策略、骑乘策
略、息差策略）、股票投资策略、股指期货投资策略、国
债期货投资策略、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率*90%+中证 800 指数收益率*10%

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型
基金与货币市场基金，低于股票型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实鑫和一年持有期混合 A 嘉实鑫和一年持有期混合 C

下属分级基金的交易代码 008664 008665

报告期末下属分级基金的份额总额 365,895,875.92 份 19,347,137.07 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 ……
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