公告日期：2024-06-26

中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回
业务公告

公告送出日期：2024 年 6 月 26 日

1. 公告基本信息

中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基
基金名称

金

基金简称 中银同享一年定期开放债券

基金主代码 008663

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 03 月 27 日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 中银基金管理有限公司

《中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资
公告依据 基金基金合同》、《中银同享一年定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》的有关约定

申购、赎回起始日 2024 年 6 月 28 日

2. 申购及赎回业务的办理时间

（1）基金的封闭期及开放期

根据《中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》的有关规定，中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）或自每一开放期结束之日次日起（包括该日）12 个月的期间，本基金的首个封闭期为自基金合同生效之日起（包括基金合同生效之日）12 个月的期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延。首个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该
期间，如果封闭期到期日的次日为非工作日的，封闭期相应顺延，以此类推。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，也不上市交易。本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起（包括该日）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。

（2）开放日及开放时间

本基金每个开放期不少于 2 个交易日并且最长不超过 20 个交易日，开放期的具体时间
以基金管理人届时公告为准。本基金不向个人投资者公开销售。

（3）本次开放具体时间

本基金第 4 个开放期为 2024 年 6 月 28 日—2024 年 7 月 25 日。

3. 申购业务
（1）申购金额限制

投资者通过其他销售机构申购本基金首次申购最低金额为人民币 1 元，追加申购最低金
额为人民币 1 元；通过基金管理人直销中心柜台申购以上基金份额时，首次申购最低金额为人民币 10000 元，追加申购最低金额为人民币 1000 元。

基金管理人可根据市场情况，在法律规定允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，并在实施前依照有关规定在规定媒介上公告。
（2）申购费率

申购金额（M） 申购费率

M<100 万元 0.80%

100 万元≤M<200 万元 0.50%

200 万元≤M<500 万元 0.30%

M≥500 万元 1000 元/笔

注：1）申购金额中已包含投资者应支付的申购费。

2）投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
（3）其他与申购相关的事项

1）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

2）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3）当发生大额申购时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以……
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