中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-20
中银同享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2021 年第 2 季度报告
2021 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二一年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 7 月 19 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银同享一年定期开放债券
基金主代码 008663
交易代码 008663
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 27 日
报告期末基金份额总额 110,000,000.00 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。在封闭期
内,本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、
宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择
和久期、类属配置,实施积极的债券投资组合管理,力争获
取超越业绩比较基准的稳定投资收益;在开放期内,本基金
为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本
基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流
动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期
(2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 -1,898,371.62
2.本期利润 1,536,113.24
3.加权平均基金份额本期利润 0.0……
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