公告日期：2020-10-16

　　 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：中银基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇二〇年十月十六日
中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 15 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银澳享一年定期开放债券
基金主代码 008662
交易代码 008662
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日
报告期末基金份额总额 959,999,000.00 份
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久
期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超
越业绩比较基准的稳定投资收益。
业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
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(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 9,080,067.04
2.本期利润 -5,139,932.96
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0054
4.期末基金资产净......
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