公告日期：2020-06-01

　　 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2020 年 6 月 1 日
1.公告基本信息
基金名称 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 中银澳享一年定期开放债券
基金主代码 008662
基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日
基金管理人名称 中银基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金
合同的约定
收益分配基准日 2020 年 5 月 22 日
截止收益分配基准日的相关指标
基准日基金份额净值（单位：人民币
元） 1.0089
基准日基金可供分配利润（单位：人
民币元） 6,181,795.24
截止基准日按照基金合同约定的分
红比例计算的应分配金额（单位：人
民币元）
一
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额） 0.064
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红
注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。
本次基金收益分配符合基金合同的相关约定。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2020 年 6 月 3 日
除息日 2020 年 6 月 3 日
现金红利发放日 2020 年 6 月 5 日
分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2020 年 6 月 3 日的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于
2020 年 6 月 4 日直接划入其基金账户。 2020 年 6 月 5 日起投资者可以查询本次
红利再投资所得的基金份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基
金收
益，暂免征收所得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，
其现金红利所转换的基金份额免收申购费用
3.其他需要提示的事项
1、权益登记日当天有效申购或转入基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天有效
赎回或转出基金份额享有本次分红权益。
2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。
3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登
记日之前（不含 2020 年 6 月 3 日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者通过中银基金
管理有
限公司客户服务中心确认分红方式是否正确， 若投资者通过中银基金管理有......
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