公告日期：2024-09-19

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券

投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月19日

1 公告基本信息

基金名称 中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 中银澳享一年定期开放债券

基金主代码 008662

基金合同生效日 2020年3月6日

基金管理人名称 中银基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定及本基金基金合同的约

定

收益分配基准日 2024年9月5日

基准日基金份额净 1.1177

截止收益分配基准日的相关指 值（单位：元）

标 基准日基金可供分 35820309.37

配利润（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.465

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配。本

次分红符合基金合同的相关规定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月23日

除息日 2024年9月23日

现金红利发放日 2024年9月25日

分红对象 权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人

选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2024年9月23日的基金份额净值

红利再投资相关事项的说明 为计算基准确定再投资份额，红利再投资所转换的基金份额于2024年9月24日直接划入

其基金账户。2024年9月25日起投资者可以查询、赎回本次红利再投资所得的基金份额。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局颁布的相关法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费，选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额

免收申购费用

3 其他需要提示的事项

1、目前本基金处于封闭期，暂不办理申购与赎回业务。

2、对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

3、投资者可以通过销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登

记日之……
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