公告日期：2022-10-25

中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年十月二十五日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 10 月 24 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银澳享一年定期开放债券

基金主代码 008662

交易代码 008662

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 6 日

报告期末基金份额总额 496,135,692.73 份

投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金
份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础，结合经济周期、宏观
政策方向及收益率曲线分析，进行债券投资时机的选择和久
期、类属配置，实施积极的债券投资组合管理，力争获取超
越业绩比较基准的稳定投资收益。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险收益水平低于
股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期

(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 3,932,839.45

2.本期利润 4,651,425.22

3.加权平均基金份额本期利润 0.0094

4.期末基金资产净值 516,283,761.69

5.期末基金份额净值 1.0406

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值……
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