中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2021-06-29
中银澳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2021年6月28日
送出日期:2021年6月29日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 中银澳享一年定期开放 基金代码 008662
债券
基金管理人 中银基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2020-03-06
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 12 个月开放
开始担任本基金 2020-03-06
基金经理 周毅 基金经理的日期
证券从业日期 2014-05-04
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
投资目标 本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有
人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司
债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发
行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、
同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。本基金
不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可
转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入
投资范围 投资范围。
本基金投资组合资产配置比例:本基金投资于债券资产的比例不低于
基金资产的80%。但因开放期流动性需要,为保护基金份额持有人利
益,在每次开放期前20个工作日、开放期及开放期结束后20 个工作
日的期间内,基金投资不受上述比例限制。开放期内,本基金每个交
易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,在封闭期
内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合
约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理
人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向
主要投资策略 及收益率曲线分析,进行债券投资时机的选择和久期、类属配置,实
施积极的债券投资组合管理,力争获取超越业绩比较基准的稳定投资
收益。
业绩比较基准 中债综合财富(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金……
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