公告日期：2024-10-25

嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券
投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实致融一年定期债券

基金主代码 008661

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2019 年 12 月 25 日

报告期末基金份额总额 2,687,945,940.50 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 （一）封闭期投资策略

1、债券投资策略：本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、
利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素，并结合各种
固定收益类资产在特定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险
特征，在符合本基金相关投资比例规定的前提下，决定组合的久期水
平、期限结构和类属配置，并在此基础之上实施积极的债券投资组合
管理，以获取较高的投资收益。具体包括：利率策略、信用债券投资
策略（个别债券选择、行业配置、信用风险控制措施）、期限结构配
置策略、骑乘策略、息差策略、可转债投资策略；2、国债期货投资
策略；3、资产支持证券投资策略。

（二）开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投
资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将通过合理配
置组合期限结构等方式，积极防范流动性风险，在满足组合流动性需
求的同时，尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于

股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国光大银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9……
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