嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次收益分配公告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-14
嘉实致融一年定期开放债券型发起式 证券投资基金2023年第二次收益分配公告
公告送出日期:2023年7月14日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 嘉实致融一年定期债券
基金主代码 008661
基金合同生效日 2019年12月25日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
《公开募 集证券 投资 基金信 息披露 管 理 办 法 》、《嘉 实
公告依据 致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》、《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》等。
收益分配基准日 2023年6月30日
基准日基金份额净值 1.0229
(单位:元)
截止收益分 基准日基金可供分配利润 (单位: 26,785,878.09
配基准日的 元)
相关指标 截止基准日按照基金合同约定的
分红比例计算的应分配金额 (单 5,357,175.62
位:元)
本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.0320
有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年的第二次分红
注:(1)根据《嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每季度最少分配1次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%;(2)截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00314元,即每10份基金份额应分配金额0.0314元;(3)本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.0320元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2023年7月18日
除息日 2023年7月18日
现金红利发放日 2023年7月19日
分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额持有人
投资者选择红利再投资方式的,现金红利转换为基金份额的基金份
红利再投资相关事项的说明 额净值基准日为2023年7月18日,基金份额登记过户日为2023年7月
19日,红利再投资的基金份额可赎回起始日为本基金的下一个开放
日。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
本次分红免收分红手续费;
费用相关事项的说明 ……
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