公告日期：2024-07-17

中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
公告送出日期：2024年7月17日

1.公告基本信息

基金名称 中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中邮淳享66个月定期开放债券

基金主代码 008659

基金合同生效日 2021年01月21日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投

公告依据 资基金运作 管理办法 》等法律法规 以及《中邮 淳 享 66个月定

期开放债券型证券投资基金基金合同》、《中邮淳享66个月定

期开放债券型证券投资基金招募说明书》。

收益分配基准日 2024年7月12日

基准日基金份额净值 （单位： 1.0138

截止收益分配基准日的 人民币元）

相关指标 基准日基金 可 供 分 配 利 润（单

位： 人民币元） 110,596,749.08

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1300

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2024年度第二次分红

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年7月19日

除息日 2024年7月19日

现金红利发放日 2024年7月23日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基

金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。 现金分红款将于2024年7月23

日自基金托管账户划出。

根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证

税收相关事项的说明 券投资基金有关税收问题的通知》， 基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：请……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。