公告日期：2023-12-13

中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金
分红公告

公告送出日期：2023年12月13日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 中邮淳享66个月定期开放债券

基金主代码 008659

基金合同生效日 2021年1月21日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集

证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《中邮

公告依据 淳享66个月定期开放债券型证券投资基金基金合

同》、《中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基

金招募说明书》。

收益分配基准日 2023年12月8日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.0093

元）

截止收益分配基准日的相 基准日基金可供分配利润（单位：人 74,291,979.18

关指标 民币元）

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.0900

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为2023年度第四次分红

注： 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低
数。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年12月15日

除息日 2023年12月15日

现金红利发放日 2023年12月19日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本基金的全体基

金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。现金分红款将于2023年12月19日自基金托

管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金

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