公告日期：2023-03-17

中邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

中邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023 年 3 月 17 日

1. 公告基本信息

基金名称 中邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投
资基金

基金简称 中邮淳享 66 个月定期开放债券

基金主代码 008659

基金合同生效日 2021 年 1 月 21 日

基金管理人名称 中邮创业基金管理股份有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《中邮淳享 66 个月定期
开放债券型证券投资基金基金合同》、《中
邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投资
基金招募说明书》。

收益分配基准日 2023 年 3 月 14 日

基准日基金份额净值（单 1.0135

位：人民币元）

截止收益分配基准 基准日基金可供分配利润 107,818,185.10

日的相关指标 （单位：人民币元）

截止基准日按照基金合同 -

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.1200

有关年度分红次数的说明 本基金本次分红为 2023 年度第一次分红

注：基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 3 月 21 日

除息日 2023 年 3 月 21 日

现金红利发放日 2023 年 3 月 23 日

分红对象 权益登记日在中邮创业基金管理股份有限公司登记在册的本
基金的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 本基金收益分配方式为现金分红。现金分红款将于 2023 年 3

中邮淳享 66 个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

月 23 日自基金托管账户划出。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

注：请各位投资者核对开户信息,若需补充或更改,请及时致电本公司的客户服务电话……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。