公告日期:2020-07-15
农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金开放日
常申购、赎回业务公告
公告送出日期:2020 年 7 月 15 日
1.公告基本信息
基金名称 农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金
基金简称 农银中证国债政金债 1-5 年指数
基金主代码 008658
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日
基金管理人名称 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 农银汇理基金管理有限公司
公告依据 《农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金基金合同》和《农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金招募说明书》等文件。
申购起始日 2020 年 7 月 16 日
赎回起始日 2020 年 7 月 16 日
2.日常申购、赎回业务的办理时间
农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金(以下简称“农银中证国债政金债 1-5 年指数基金”或“本基金”)日常申购、赎回等基金业务的开放时间为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整并公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回等业务申请的,视为下一个开放日的申请,其基金份额申购、赎回价格为该业务下一个开放日的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制
代销网点和直......
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