公告日期：2022-07-16

农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年

指数证券投资基金

清算报告

基金管理人:农银汇理基金管理有限公司

基金托管人: 招商银行股份有限公司

清算报告出具日: 二零二二年六月二十八日

清算报告公告日: 二零二二年七月十六日

§1 重要提示

农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金(以下简称“本基金”) 由农银汇理金瑞债券型证券投资基金变更注册而来。农银汇理金瑞债券
型证券投资基金的募集申请经中国证监会 2018 年 9 月 12 日证监许可【2018】
1483 号文注册。本基金根据中国证监会 2019 年 11 月 26 日《关于准予农银汇
理金瑞债券型证券投资基金变更注册的批复》（证监许可【2019】2514 号）注册，由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集 2,630,141,118.12 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2020)第 0504 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金基金合同》于
2020 年 6 月 16 日 正 式 生 效 ， 基 金 合 同 生 效 日 的 基 金 份 额 总 额 为
2,630,518,742.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 377,624.63 份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于剩余期限为 1 年以上，5 年及以下的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的 80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的业绩比较基准为：中证国债及政策性金融债 1-5 年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%。

根据《农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金基金合
同》以及基金管理人农银汇理基金管理有限公司于 2022 年 5 月 14 日发布的《农
银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金发生基金合同终止情
形及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2022 年 5 月 15 日，并自
2022 年 5 月 16 日起进入清算期。

由基金管理人农银汇理基金管理有限公司？基金托管人招商银行股份有限公司？普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海源泰律师事务所于 2022年 5 月 16 日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见？

§2 基金产品概况

基金简称 农银中证国债政金债1-5年指数

基金主代码 008658

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 16 日

最后运作日(2022年5月15日) 11,391,186.58份
基金份额总额

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获
得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪
投资目标 误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求
日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误
差控制在4%以内。

……
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