公告日期：2021-06-29

农银汇理中证国债及政策性金融债 1-5 年指数证券投资基金
基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 6 月 10 日
送出日期：2021 年 6 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 农银中证国债政金债1-5 基金代码 008658

年指数

基金管理人 农银汇理基金管理有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效 2020-06-16 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 契约型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2020-06-16

基金经理 姚臻 经理的日期

证券从业日期 2013-07-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
-

投资目标 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追
求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争追求日均跟踪偏
离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资
于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、债券
回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，
但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：
本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于剩余期限为1年以
上，5年及以下的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产
的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或中国证
监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投
资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法，投资于标的指数中具有
代表性和流动性的成份券和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数
风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，

本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化 跟踪误差控制在4%以
内。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金跟踪偏离 度和跟踪误差超过
了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩 大。

业绩比较基准 中证国债及政策性金融债1-5年指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型
基金和股票型基金。 本基金为指数型基金，力争将年化跟踪误差控制在4%以内，具
有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。