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公告日期:2024-03-22
长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金收益分配公告
公告送出日期:2024年3月22日
1. 公告基本信息
基金名称 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 长城中债1-3年政金债指数
基金主代码 008652
基金合同生效日 2020年8月11日
基金管理人名称 长城基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城中债1-3年政策性金
公告依据 融债指数证券投资基金基金合同》、《长城中债1-3年政策性金融债指数证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2024年3月19日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 长城中债1-3年政金债指数A 长城中债1-3年政金债指数C
下属分级基金的交易代码 008652 008653
基准日下属分级
基 金 份 额 净 值 1.0711 1.5881
截止基准(单位:人民币
元)
日下属分
级基金的 基准日下属分级
相关指标 基金可供分配利 452,521,273.51 2,493,341,908.72
润(单 位:人民币
元)
本次下属分级基金分红方
案(单位:元/10份基金份额)0.4820 0.7150
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月26日
除息日 2024年3月26日
现金红利发放日 2024年3月27日
分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的
红利再投资相关事项的说明 基金份额净值(NAV)确定日为2024年3月26日;选择红
利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年3
月27日划入其基金账户。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。
注:选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年3月27日自基金托管账户划出。
3. 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人兴业银行股份有限公司复核。
(2)权益登记日当天有效申购、转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当
天有效赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
(3)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配
方式是现金分红;投资者可以前往本基金销售网点修改本基金的分红方式,本次收益分配将
以投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择的分红方式为准。
(4)本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的
账户分红方式对本基金无效。
(5)本基金可以在……
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