公告日期：2023-06-21

长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023年6月21日

1. 公告基本信息

基金名称 长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金

基金简称 长城中债1-3年政金债指数

基金主代码 008652

基金合同生效日 2020年8月11日

基金管理人名称 长城基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长城中债1-3年政策性金融债指数

公告依据 证券投资基金基金合同》、《长城中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金招募说

明书》

收益分配基准日 2023年6月16日

有关年度分红次数的 本次分红为2023年度的第2次分红

说明

下属分级基金的基金 长城中债1-3年政金债指数A 长城中债1-3年政金债指数C

简称

下属分级基金的交易 008652 008653

代码

基 准 日 下

属 分 级 基

金 份 额 净 1.2096 1.5573

截止基准 值（单 位 ：

日下属分 人民币元）

级基金的 基 准 日 下

相关指标 属 分 级 基

金 可 供 分 1,693,640,463.05 3,765,911.40

配利润（单

位: 人 民 币

元）

本次下属分级基金分

红方案（单位：元/10份 0.5930 0.0000

基金份额）

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年6月26日

除息日 2023年6月26日

现金红利发放日 2023年6月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基

红利再投资相关事项的说明 金份额净值(NAV)确定日为2023年6月26日；选择红利再

投资方式的投资者所转换的基金份额将于2023年6月27日

划入其基金账户。

税收相关事项的说明 ……
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