博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告 查看PDF原文
公告日期:2024-02-28
博时富进纯债一年定期开放债券型
发起式证券投资基金开放申购、
赎回、转换业务的公告
公告送出时间:2024年2月28日
1、公告基本信息
基金名称 博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 博时富进一年期定开债发起式
基金主代码 008651
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日 2019年12月19日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
法律法规以及《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合
同》(以下简称“《基金合同》”)及《博时富进纯债一年定期开放债券型发起式证
券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)
申购起始日 2024年3月4日
赎回起始日 2024年3月4日
转换转入起始日 2024年3月4日
转换转出起始日 2024年3月4日
2、申购、赎回、转换业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
本基金在开放期间,投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回、转换,具体
办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关期货交易所的正常交易日
的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规
定公告暂停申购、赎回、转换时除外。在封闭期内,本基金不办理申购、赎回、转
换业务。
《基金合同》生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行
相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定进行公告。
(2)开放期及业务办理时间
除法律法规或基金合同另有约定外,本基金每个封闭期结束之后第一个工
作日起(含该日)进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之日后第一个工作
日起(含该日)一至二十个工作日,具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告
说明,但在开放期内,基金管理人有权延长开放期时间并公告,但开放期最长不
可超过20个工作日。
本基金当前封闭期为自2023年3月2日至2024年3月3日止。本基金本次
办理申购、赎回、转换业务的开放期为2024年3月4日,共1个工作日。2024年3
月5日(含该日)起1年期间,本基金将进入下一个封闭期,封闭期内本基金不办
理申购、赎回、转换业务。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有
的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开发售。法律法规或
监管机构另有约定的除外。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据基
金合同暂停申购、赎回、转换业务的,基金管理人有权合理调整申购、赎回、转换
业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个
工作日起,继续计算该开放期时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回、转换。在开放期内,投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申
购、赎回、转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回、转换价格为
下一开放日基金份额申购、赎回、转换的价格;但若投资人在开放期最后一日业
务办理时间结束之后提出申购、赎回、转换申请的,视为无效申请。
3、申购业务
3.1申购金额限制
投资人首次申购基金份额的最低金额为1.00元(含申购费),追加申购最低
……
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