公告日期：2024-06-22

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 22 日
送出日期：2024 年 6 月 22 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金代码 008650

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每年开放一次，每次开放时
运作方式 定期开放式 开放频率 间不少于 5 个工作日，不超
过 20 个工作日

开始担任本基金基金经 2020 年 1 月 20 日

基金经理 罗远航 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自
动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时，本基金即
进行清算，基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及基金合同的约定办理基金资
其他 产的清算。基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；在任一开放期的最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、
赎回业务申请的确认以后）， 出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不买入股票、权证等权益类资产，也不参与股票申购和股票增发，可转债仅投资
可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开
放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期期间不

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

受前述比例限制。开放期内，本基金持有现金（不包括结算……
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