公告日期：2023-11-16

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式
证券投资基金收益分配公告

公告送出日期：2023 年 11 月 16 日

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金收益分配公告

1. 公告基本信息

基金名称 华泰柏瑞益商一年定期开放债
券型发起式证券投资基金

基金简称 华泰柏瑞益商一年定开债券

基金主代码 008650

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金管理人名称 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、《华泰柏瑞益商
一年定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《华泰柏
瑞益商一年定期开放债券型发
起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 11 月 9 日

截止收益分配基 基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0202
准日的相关指标 基准日基金可供分配利润（单位： 人民 34,728,365.83

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.0510

有关年度分红次数的说明 2023 年第三次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 11 月 17 日

除息日 2023 年 11 月 17 日

现金红利发放日 2023 年 11 月 20 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本

基金全体基金份额持有人

选择现金红利再投资的投资者将其现金红利转基

金份额的基金份额净值确定日为：2023 年 11 月 17
红利再投资相关事项的说明 日，选择现金红利再投资方式的投资者其红利再投
资的基金份额将于 2023 年 11 月 20 日直接计入其
基金账户，2023 年 11 月 21 日起可以查询。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投
资者分配的基金收益暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费；选择现金红利再投资方
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