公告日期：2023-04-12

华泰柏瑞益商一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2023 年 4 月 12 日
送出日期：2023 年 4 月 12 日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞益商一年定开债券 基金代码 008650

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

基金类型 债券型 交易币种 人民币

每年开放一次，每次开放时
运作方式 定期开放式 开放频率 间不少于 5 个工作日，不超
过 20 个工作日

开始担任本基金基金经 2020 年 1 月 20 日

基金经理 罗远航 理的日期

证券从业日期 2011 年 7 月 1 日

基金合同生效满 3 年之日（指自然日），若基金资产净值低于 2 亿元的，基金合同自
动终止，同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。届时，本基金即
进行清算，基金管理人、基金托管人应当按照法律法规及基金合同的约定办理基金资
其他 产的清算。基金合同生效满 3 年后本基金继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当
在定期报告中予以披露；在任一开放期的最后一日日终（登记机构完成最后一日申购、
赎回业务申请的确认以后）， 出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净
值低于 5000 万元情形的，基金合同自动终止，无需召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

投资目标 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的稳定增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市的国债、金
融债、企业债、公司债、地方政府债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期
融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证
投资范围 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不买入股票、权证等权益类资产，也不参与股票申购和股票增发，可转债仅投资
可分离交易可转债的纯债部分。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，但应开
放期流动性需要，每个开放期开始前 1 个月至开放期结束后 1 个月内以及开放期期间不

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