公告日期：2022-01-24

华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦兴 39 个月债券

基金主代码 008649

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 3,800,060,918.96 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略，将基金资产配置于到期日（或回售期
限）在封闭期结束之前的固定收益资产，力求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完
全变现，本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略，所投金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回
售日）不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时，
应在投资该债券前，确定行使回售权或持有至到期的时间；债券到期
日晚于封闭运作期到期日的，基金管理人应当行使回售权而不得持有
至到期日。

开放期内，基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将采取流动性管理与组合调整相结合的策
略，保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回要求，并
降低资产的流动性风险，做好流动性管理。今后，随着证券市场的发
展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，基金还将积极寻求其他投
资机会，如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金
将在履行适当程序后，将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率（税后）+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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