• 最近访问:
发表于 2022-01-24 08:39:09 股吧网页版
华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-24

华泰柏瑞锦兴39个月定期开放债券型证券
投资基金

2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞锦兴 39 个月债券

基金主代码 008649

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 1 月 20 日

报告期末基金份额总额 3,800,060,918.96 份

投资目标 本基金严格采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期
限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力求实现基金资产的持续稳
定增值。

投资策略 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。

本基金以封闭期为周期进行投资运作。为力争基金资产在开放前可完
全变现,本基金在封闭期内采用买入并持有到期投资策略,所投金融
资产以收取合同现金流量为目的并持有到期,所投资产到期日(或回
售日)不得晚于封闭运作期到期日。本基金投资含回售权的债券时,
应在投资该债券前,确定行使回售权或持有至到期的时间;债券到期
日晚于封闭运作期到期日的,基金管理人应当行使回售权而不得持有
至到期日。

开放期内,基金规模将随着投资人对本基金份额的申购与赎回而不断
变化。因此本基金在开放期将采取流动性管理与组合调整相结合的策
略,保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回要求,并
降低资产的流动性风险,做好流动性管理。今后,随着证券市场的发
展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投
资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金
将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

业绩比较基准 每个封闭期同期对应的三年期定期存款利率(税后)+1.5%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在社区发表的所有信息将由本网站记录保存,仅代表作者个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
作者:您目前是匿名发表   登录 | 5秒注册 作者:,欢迎留言 退出发表新主题
温馨提示: 1.根据《证券法》规定,禁止编造、传播虚假信息或者误导性信息,扰乱证券市场;2.用户在本社区发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险。《东方财富社区管理规定》

扫一扫下载APP

扫一扫下载APP
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500