公告日期：2024-06-19

嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金2024年第二次收益分配公告

公告送出日期：2024年6月19日

1 公告基本信息

基金名称 嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 嘉实致业一年定期纯债债券

基金主代码 008648

基金合同生效日 2020年9月2日

基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实致业一

公告依据 年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》、《嘉

实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募

说明书》等。

收益分配基准日 2024年6月7日

基准日基金份额净值 1.0273

截止收益分配 （单位：元）

基准日的相关 基准日基金可供分配利润（单位：元） 14,086,815.32

指标 截止基准日按照基金合同约定的分红 2,817,363.06

比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1000

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年的第二次分红

注：（1）根据《嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》，在符合有关基

金分红条件的前提下，本基金收益每季度最少分配1次，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份

基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%；（2）截止

基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额0.00282元，即

每10份基金份额应分配金额0.0282元；（3）本次实际分红方案为每10份基金份额发放红利0.1000

元。

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