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发表于 2022-10-25 09:39:37 股吧网页版
嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金2022年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-10-25

嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人:嘉实基金管理有限公司

基金托管人:兴业银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 10 月 21 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 07 月 01 日起至 2022 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实致业一年定期纯债债券

基金主代码 008648

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,006,169,462.07 份

投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实
现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲
线变化趋势和信用风险变化等因素,并结合各种固定收益类资产在特
定经济形势下的估值水平、预期收益和预期风险特征,在符合本基金
相关投资比例规定的前提下,决定组合的久期水平、期限结构和类属
配置,并在此基础之上实施积极的债券投资组合管理,以期获取较高
的投资收益。

具体包括:债券投资策略、资产支持证券投资策略。

2、开放期投资策略

开放期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投
资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将通过合理配
置组合期限结构等方式,积极防范流动性风险,在满足组合流动性需
求的同时,尽量减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债总全价指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于
股票型基金、混合型基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日)

1.本期已实现收益 8,400,794.82

2.本期利润 ……
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