公告日期：2024-11-14

天弘基金管理有限公司关于天弘季季兴
三个月定期开放债券型发起式证券投资

基金增设份额及调整收益分配原则

并相应修改相关法律文件的公告

为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘季季兴三个月定期开放债
券型发起式证券投资基金基金合同》、《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与
基金托管人国泰君安证券股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自2024年
11月14日起增设天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基
金”）E类基金份额、调整本基金收益分配原则，并相应修改基金合同等法律文件的有关内容。
现将有关事项公告如下：

一、增设E类基金份额的基本情况

1、基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额。

本基金根据认购费用、申购费用、销售服务费收取方式等的不同，将基金份额分为不同的
类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，
并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额。从本类别基金
资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金
份额，称为C类基金份额。从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用的基金份额，称为E类基金份额。

本基金A类、C类和E类基金份额单独设置基金代码。A类基金份额代码008644，C类基
金份额代码008645，E类基金份额代码022537。本基金各类基金份额将分别计算和公告基金
份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的基金份额类别。

2、E类基金份额的费率结构

1）本基金E类基金份额不收取申购费用；

2）本基金E类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间（Y） 赎回费率

Y＜7天 1.50%

Y≥7天 0%

3）本基金E类基金份额的销售服务费年费率为0.20%。

销售服务费的计算方法如下：

H=E×该类基金份额的销售服务费年费率÷当年天数

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后在次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一
次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，
支付日期顺延。

3、投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

4、信息披露

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和基金份额
累计净值。新增的E类基金份额在封闭期内，至少每周在规定网站公告一次E类基金份额的
基金份额净值和基金份额累计净值。在开放期内，在不晚于开放期内每个开放日的次日，通
过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的E类基金份额的基金份额净值和
基金份额累计净值。

二、调整收益分配原则

本基金基金收益分配原则中，将“3、由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份
额收取销售服务费，将导致各类基金份额在可供分配利润上有所不同；本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权；”

补充完善为：

“3、由于A类基金份额不收取销售服务费，而C类、E类基金份额收取销售服务费，将导致
各类基金份额在可供分配利润上有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分
配方案；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；”

三、重要提示

1、投资者可在开放期内办理本基金E类基金份额的申购、赎回及转换业务；若日后调整
上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公告。

2、本基金增设E类基金份额、调整收益分配原则并相应修订基金合同等法律文件对原有
基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履
行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。

3、基金管理人及基金托管人对《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金合同》和《天弘季季兴三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文
件进行了相应修……
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