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发表于 2020-05-15 07:26:11 股吧网页版
国金惠远纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-15

   国金惠远纯债债券型证券投资基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 国金惠远纯债债券型证券投资基金
基金简称 国金惠远纯债
基金主代码 008642
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年5月14日
基金管理人名称 国金基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运
作管理办法》等法律法规以及《国金惠远纯债债券型证券投资基
金基金合同》、《国金惠远纯债债券型证券投资基金招募说明书》
下属基金份额类别的基金简称 国金惠远纯债A 国金惠远纯债C
下属基金份额类别的交易代码 008642 008643
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可﹝2019﹞2501号
基金募集期间
自 2020年3月30日
至 2020年5月11日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020年5月13日
募集有效认购总户数(单位:户) 238
份额级别 国金惠远纯债A 国金惠远纯债C 合计
募集期间净认购金额
(单位:人民币元)
800,030,917.09 180,293,100.00 980,324,017.0

认购资金在募集期间产生的利息
人民币元)
(单位:
36,021.39 8,221.96 44,243.35
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 800,030,917.09 180,293,100.00 980,
324,017.09
利息结转的份额 36,021.39 8,221.96 44,243.35
合计 800,066,938.48 180,301,321.96 980,368,
260.44
募集期间基金管
理人运用固有资
金认购本基金情

认购的基金份额(单位:
份)
0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00% 0.00%
其他需要说明的事项 -
募集期间基金管
理人的从业人员
认购本基金情况
认购的基金份额(单位:
份)
14,734.25 49,853.95 64,588.20
占基金总份额比例 0.0018% 0.0277% 0.0066%
募集期限届满基金是否符合法律法规规
定的办理基金备案手续的条件

向中国证监会办理基金备案手续获得书
面确认的日期 2020年5月14日
注:1.本次募集期间发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基
金资产中列支;
2. 在基金募集期内,国金基金管理......
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