公告日期：2023-05-24

国金惠远纯债债券型证券投资基金分红公告

国金惠远纯债债券型证券投资基金
2023 年第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 5 月 24 日

1. 公告基本信息

基金名称 国金惠远纯债债券型证券投资基金

基金简称 国金惠远纯债

基金主代码 008642

基金合同生效日 2020 年 5 月 14 日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
信息披露管理办法》、《国金惠远纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《国金惠远纯债债券型
证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023 年 5 月 19 日

各基金份额类别的简称 国金惠远纯债 A 国金惠远纯债 C

各基金份额类别的交易代码 008642 008643

基准日基金份额净值 1.0667 1.0445

（单位：人民币元）

截止收益 基准日基金可供分配利 31,358,960.31 2,207.82

分配基准 润（单位：人民币元）
日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算 - -

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.532 0.355

额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2023 年度的第 1 次分红

2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 5 月 25 日

除息日 2023 年 5 月 25 日

现金红利发放日 2023 年 5 月 26 日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金
份额持有人。

国金惠远纯债债券型证券投资基金分红公告

选择红利再投资的投资者，其红利将按 2023 年 5 月
红利再投资相关事项的说明 25 日除息后的基金份额净值折算成基金份额，并于
2023 年 5 月 29 日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号

税收相关事项的说明 《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，
基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资
费用相关事项的说明 方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费
用。

注：“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于 2023 年 5 月 26 日
划入销售机构账户。
3. 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红，权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红。

（2）基金份额持有人可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以……
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