公告日期：2024-09-26

国金惠享一年定期开放纯债债券型发
起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年9月26日

1.公告基本信息

基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国金惠享一年定开

基金主代码 008637

基金合同生效日 2020年8月13日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息

公告依据 披露管理办法》《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投

资基金基金合同》《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券

投资基金招募说明书（更新）》等

收益分配基准日 2024年9月24日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年度的第2次分红

基准日基金份额净值 （单位：人 1.0484

民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单 17,564,868.04

基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.280

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月27日

除息日 2024年9月27日

现金红利发放日 2024年9月30日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按2024年9月27日除息后的基金份额

净值折算成基金份额，并于2024年10月8日起可以查询。

根据财政部 、国家税务 总局的财 税［2002］128 号《关 于 开 放 式 证 券 投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

本基金本次分红免收分红手续费。

费用相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费

用。

注：“现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年9月30日划入销售机构账户。

3.其他需要提示的事项

（1）本基金……
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