公告日期：2024-02-08

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2024 年 2 月 7 日
送出日期：2024 年 2 月 8 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 国金惠享一年定开 基金代码 008637

基金管理人 国金基金管理有限公司 基金托管人 中信证券股份有限公司

基金合同生效日 2020 年 08 月 13 日 上市交易所及上市日 暂未上市

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

本基金每年开放一次，每个
运作方式 定期开放式 开放频率 开放期最长不超过 20 个工
作日，最短不少于 5 个工作
日

开始担任本基金基金 2022 年 12 月 14 日

基金经理 曾省强 经理的日期

证券从业日期 2016 年 08 月 15 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请阅读《招募说明书》基金的投资部分了解详细情况。

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的
投资回报。

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、政府
支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回
购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

投资范围 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、
可交换债券。

基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80％，但在开放
期前一个月和后一个月以及开放期内基金投资不受上述比例限制。在开放期，本基金
持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，在封闭期内，本基金不受上述 5%的
限制。

主要投资策略 1、封闭期投资策略

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新）

本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未来市场利率水平
以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定组合久期基础上进行组合期限配
置形态的调整。通过对宏观经济、产业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，
“自上而……
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