公告日期：2023-10-17

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2023年10月17日

1.公告基本信息

基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国金惠享一年定开

基金主代码 008637

基金合同生效日 2020年8月13日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

《证 券 投 资 基 金 法 》、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办

公告依据 法》、《国金惠 享一年定 期开放纯债 债券型发 起 式 证 券 投 资 基 金 基

金合同》、《国金 惠享一年 定期开放纯 债债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基

金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年10月12日

基准日基金份额净值 （单位：人 1.0458

民币元）

截止收益分配 基准日基金可供分配利润 （单 22,012,208.69

基准日的相关 位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合同约定

的分红比例计算的应分配金额 -

（单位：人民币元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.350

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第1次分红

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年10月18日

除息日 2023年10月18日

现金红利发放日 2023年10月19日

分红对象 权益登记日在本基金登记机构登记在册的全体基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者， 其红利将按2023年10月18日除息后的基金份

额净值折算成基金份额，并于2023年10月20日起可以查询。

根据财政部、国家税务总局的财税［2002］128 号《关于开放式证券投资

税收相关事项的说明 基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所

得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的投资者其红利

所转换的基金份额免收申购费用。

注：“现金红利……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。