公告日期：2022-10-26

国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金

2022 年第 3 季度报告

2022 年 9 月 30 日

基金管理人：国金基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2022 年 10 月 26 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同约定，于 2022 年 10 月 25 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国金惠享一年定开

基金主代码 008637

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

报告期末基金份额总额 510,295,530.59 份

投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，力争为基金份额持有人获取超越
业绩比较基准的投资回报。

投资策略 1、封闭期投资策略

本基金管理人将根据基本价值评估、经济环境和市场风险评估预期未
来市场利率水平以及利率曲线形态确定债券组合的久期配置，在确定
组合久期基础上进行组合期限配置形态的调整。通过对宏观经济、产
业行业的研究以及相应的财务分析和非财务分析，“自上而下”在各
类债券资产类别之间进行类属配置，“自下而上”进行个券选择。在
市场收益率以及个券收益率变化过程中，灵活运用骑乘策略、套息策
略、利差策略等增强组合收益。

2、开放期投资策略

开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，
在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流
动性的投资品种，减小基金净值的波动。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率*90%+1 年期定期存款利率(税

风险收益特征 本基金属于债券型基金，其风险和预期收益高于货币市场基金，低于
混合型基金及股票型基金。

基金管理人 国金基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

注：无。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 3,996,549.48

2.本期利润 7,716,462.20

3.加权平均基……
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