公告日期：2021-08-11

关于国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2021年8月11日

1.公告基本信息

基金名称 国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 国金惠享一年定开

基金主代码 008637

基金运作方式 契约型定期开放式

基金合同生效日 2020年8月13日

基金管理人名称 国金基金管理有限公司

基金托管人名称 中信证券股份有限公司

基金注册登记机构名称 国金基金管理有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管

理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法规以

公告依据 及 《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合

同》、《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说

明书》

申购起始日 2021年8月13日

赎回起始日 2021年8月13日

转换转入起始日 2021年8月13日

转换转出起始日 2021年8月13日

注：1、本基金为定期开放基金，即采取在封闭期内封闭运作，封闭期与封闭期之间定期开放的运
作方式。 2021年第1次开放期时间为2021年8月13日至2021年9月9日，开放期内本基金接受申购、赎
回及转换业务的申请。

2、本基金自2021年9月10日起进入封闭期，封闭期内本基金不接受申购、赎回及转换业务的申
请。

2.日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

根据《国金惠享一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》和《国金惠享一年定
期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》的规定，本基金每年开放一次，在开放期内每个
工作日接受投资人的申购、赎回及转换业务申请。

本基金在开放运作期内开放申购、赎回及转换业务，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间及基金管理人、基金托管人协商确认的办理申购、赎回及转换业务的
其他时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回
及转换业务时除外。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回
及转换业务。 在开放期内，投资人在每个开放日交易时间结束之后提出申购、赎回及转换业务申请且
登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。但投资人
在开放期最后一个工作日交易时间结束之后提出的申购、赎回及转换业务申请，视为无效申请，基金
管理人将不予受理。

若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理
人有权视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施前依照《公开募集证券投资基
金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》” ）的有关规定在指定媒体上公告。

2021年8月13日至2021年……
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