公告日期：2022-11-25

新疆前海联合泰瑞纯债债券型

证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 11 月 25 日

1 公告基本信息

基金名称 新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金

基金简称 前海联合泰瑞纯债

基金主代码 008636

基金合同生效日 2020 年 8 月 13 日

基金管理人名称 新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》等法律
法规以及《新疆前海联合泰瑞纯债债券型证
券投资基金基金合同》、《新疆前海联合泰瑞
纯债债券型证券投资基金招募说明书》及更
新等

收益分配基准日 2022 年 11 月 21 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C

下属分级基金的交易代码 008636 008703

基准日基金份额

1.0646 1.0555

截止基准 净值（单位：元）
日的相关 基准日基金可供

指标 分配利润 114,245,726.35 16,595.15

（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10

0.45 0.45

份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 11 月 28 日

除息日 2022 年 11 月 28 日

红利发放日 2022 年 11 月 29 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金 A 类、C 类份额持有
人

1）选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基
金份额净值日为：2022 年 11 月 28 日；

红利再投资相关事项

2）红利再投资所转换的基金份额计入投资者基金
的说明

账户日：2022 年 11 月 29 日；红利再投资的基金
份额可赎回起始日：2022 年 11 月 30 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投
资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投
资的投资者，其红利再投资所得的基金份额免收
申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转

入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金

份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红和红利再

投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类

别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的

收益分配方式是现金分红。

（ 3 ） 投 资 者 可 通 过 本 基 金 管 理 人 网 站

（ http://www.qhlhfund.com ） 或 客 户 服 务 电 话

（400-640-0099（免长途电话费））查询最后一次选择成功

的分红方式。投资者如需修改分红方式，请务必在权益登记

日前一日的交易时间结束前（15:00 前）通过销售网……
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