新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金2021年第2季度报告
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公告日期:2021-07-21
新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金2021 年第 2 季度报告
2021 年 06 月 30 日
基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2021 年 07 月 21 日
新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金 2021 年第 2 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021
年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证
复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 前海联合泰瑞纯债
基金主代码 008636
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020 年 08 月 13 日
报告期末基金份额总额 1,473,892,045.56 份
投资目标 本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过积
极主动 本基金在严格控制投资组合风险的前提
下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩
比较基准收益。
投资策略 本基金通过宏观周期研究、行业周期研究、公司研
究相结合,通过定量分析增强组合策略操作的方
法,确定资产在基础配置、行业配置、公司配置结
构上的比例。本基金采用期限结构策略、行业配置
策略、息差策略、个券挖掘策略等积极的投资策略,
在严格控制风险的前提下,发掘和利用潜在投资机
会,实现组合资产的增值。
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业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期风险与预期收益高于货
币市场基金,低于混合型基金、股票型基金。
基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司
基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C
下属分级基金的交易代码 008636 008703
报告期末下属分级基金的份额总额 1,473,588,319.38 份 303,726.18 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2021 年 04 月 01 日-2021 年 06 月 30 日)
前海联合泰瑞纯债 A 前海联合泰瑞纯债 C
1.本期已实现收益 4,354,585.20 3,044.74
2.本期利润 5,587,769.68 3,397.26
3.加权平均基金份额本期利润 0.0076 0.0070
4.期末基金资产净值 1,506,286,897.70 309,250.08
5.期末基金份额净值 1.0222 1.0182
注: 1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者交易基金的各项费用,计入费用后实际收
益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)
扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
前海联合泰瑞纯债 A 净值表现
阶段 净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①-
③
②-
④
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准差④
过去三个月 0.83% 0.03% 0.45% 0.03% 0.38
%
0.00
%
过去六个月 1.83% 0.03% 0.65% 0.04% 1.18
%
-0.0
1%
自基金合同
生效起至今
2.22% 0.03% 0.55% 0.04% 1.67
%
-0.0
1%
前海联合泰瑞纯债 C 净值表现
阶段 ……
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