2023年二季度,产品管理人主要配置信息科技相关标的,具体包括信创、人工智能(AI)、数据要素、以及半导体相关领域。二季度宏观流动性较为充裕,市场风险偏好提高,海内外人工智能飞速演进使得上下游企业受到市场关注。在信创方向,我们看好AI的底层国产硬件,包括芯片和网络设备。虽然行业信创进度略有放缓,但是国产优质软件在AI加持下,优势更加明显。在AI方向,我们全面看好海内外的全产业链机会,尤其是国内应用提升使用体验。在数据要素方向,我们重点配置在基础建设上有卡位优势的企业,比如在医疗交通金融等领域可以率先落地数据产品。在半导体方向,我们重点关注设备和材料等国产化需求迫切的环节,根据产品技术节点优先配置。
产品管理人认为本次AI浪潮是科技上的又一重大突破,技术的突破使我们捕捉到一些机会,但技术的快速迭代也让我们错过了很多,我们将持续加强研究广度和深度。