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发表于 2023-10-25 09:21:43 股吧网页版
国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-25

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金(FOF)

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:国泰基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合(FOF)

基金主代码 008631

基金运作方式 契约型开放式,但设置基金份额持有人最短持有期限。 基

金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 3 年,

在最短持有期限内该份基金份额不可赎回,自最短持有期

限的下一工作日起(含该日)可赎回。 对于每笔认购的基

金份额而言,最短持有期限自基金合同生效之日起(含基

金合同生效之日)至 3 年后的月度对日(含该日)的期间;

对于每笔申购的基金份额而言,最短持有期限自该笔申购

份额确认日(含该日)至 3 年后的月度对日(含该日)的

期间。月度对日指基金合同生效日(对认购份额而言,下

同)或基金份额申购确认日(对申购份额而言,下同)在

后续日历月中的对应日期,若该日历月实际不存在对应日

期的,则顺延至该日历月最后一日的下一日。

基金合同生效日 2020 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总额 202,148,143.87 份

投资目标 本基金以大类资产配置为核心,结合各类资产中优选基金

策略,在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置; 2、基金投资策略; 3、股票投资策略;

4、存托凭证投资策略;5、固定收益类投资工具投资策略;

6、资产支持证券投资策略。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*40%+中证综合债指数收益率*60%

风险收益特征 本基金属于混合型基金中基金(FOF),是养老目标风险

系列 FOF 产品中风险中等的产品(目标风险系列根据不同

风险程度划分为三档,分别是稳健、平衡和积极)。本基

金长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债

……
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