公告日期：2023-07-21

国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基
金（FOF）

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年七月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2023 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

为满足投资者个人养老金投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《个人养老金投资公开募集证券投资基金业务管理暂行规定》等法律法规和《国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》的有关
规定，本基金管理人经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定自 2023 年 4 月 17 日
起对本基金增加 Y 类基金份额并相应修改基金合同及托管协议的部分条款。修改后的基金合同及
托管协议自 2023 年 4 月 17 日起生效。具体可查阅本基金管理人于 2023 年 4 月 17 日发布的《关
于国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）增加 Y 类基金份额并修改基金合同及托管协议的公告》。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国泰民泽平衡养老目标三年持有期混合（FOF）

基金主代码 008631

基金运作方式 契约型开放式，但设置基金份额持有人最短持有期限。 基

金份额持有人持有的每份基金份额最短持有期限为 3 年，

在最短持有期限内该份基金份额不可赎回，自最短持有期

限的下一工作日起（含该日）可赎回。 对于每笔认购的基

金份额而言，最短持有期限自基金合同生效之日起（含基

金合同生效之日）至 3 年后的月度对日（含该日）的期间；

对于每笔申购的基金份额而言，最短持有期限自该笔申购

份额确认日（含该日）至 3 年后的月度对日（含该日）的

期间。月度对日指基金合同生效日（对认购份额而言，下

同）或基金份额申购确认日（对申购份额而言，下同）在

后续日历月中的对应日期，若该日历月实际不存在对应日

期的，则顺延至该日历月最后一日的下一日。

基金合同生效日 2020 年 7 月 10 日

报告期末基金份额总额 211,924,382.79 份

投资目标 本基金以大类资产配置为核心，结合各类资产中优选基金

策略，在控制风险水平的同时追求基金资产的稳健增值。

投资策略 1、大类资产配置； 2、基金投资策略； 3、股票投资策略；

4、存托凭证投资策略；5、固定收益类投……
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